【干货】提前布局美国大选，哪些股票受益于特朗普政策？

文：小虎老师@老虎证券

美国大选不仅是政治的角斗场，更是金融市场的风向标。每一次大选，不仅决定着未来四年美国的执政方向，也深刻影响着全球经济的走向和股市的表现。

回顾历史，美国大选对股市的影响可谓深远。例如，2008年金融危机后，奥巴马的当选带来了一系列经济刺激计划，股市随之反弹。2016年，特朗普的意外获胜，市场最初反应是恐慌性抛售，但随后在减税和放松监管的预期下，美股迎来了一波显著的上涨。因此，对于投资者而言，关注美国大选，理解不同候选人的政策主张及其对市场的潜在影响，是把握投资机会、规避风险的关键。

近期随着特朗普获选概率的提升，相关的概念股出现了大涨，这篇文章将带大家一同梳理特朗普相关的概念股。

一、特朗普概念股

与特朗普具备明确商业关联或者和政治活动较为密切的个股较少，主要有 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 、 $Phunware, Inc.(PHUN)$ 、 $Rumble Inc.(RUM)$

• $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 是特朗普控股的社交媒体公司，拥有著名的“真相社交”平台。在特朗普遭遇枪击事件后，该平台的用户活跃度和关注度显著提升，使得DJT成为最纯正的特朗普概念股之一。
• $Phunware, Inc.(PHUN)$ 为特朗普2020年总统竞选活动提供了移动应用开发和数据分析服务，开发了“Trump 2020” app。该公司的业务与特朗普的政治活动紧密相关，因此也被市场视为特朗普概念股。
• $Rumble Inc.(RUM)$ 是一个视频分享平台，拥有许多保守派人士和特朗普支持者。该公司与特朗普媒体科技集团达成合作，为后者提供视频托管和流媒体服务，因此也被纳入特朗普概念股。

二、特朗普的施政理念与概念股

特朗普的施政理念围绕“美国优先”展开，强调美国的经济自主、传统价值观以及强有力的国防。这一理念的提出与实施，对美国经济的多个行业产生了深远影响。

1. 减税政策的影响

特朗普上任后的“减税与就业法案”是其经济政策的核心，旨在通过降低企业税率来刺激投资和消费。特朗普计划将企业税率从21%降低至15%，这将直接提高企业的利润空间，推动投资回流。

金融行业作为减税的直接受益者，包括摩根大通 $摩根大通(JPM)$ 、 $高盛(GS)$ 、 $摩根士丹利(MS)$、 $美国银行(BAC)$ 等大型银行，可能在减税政策实施后享受到更高的收益。此外，减税将刺激企业在研发和扩张上的投资，进一步促进经济增长。

2. 能源独立与传统能源的复兴

特朗普在能源政策上主张恢复传统能源的供应，强调美国能源的独立性。他计划简化能源开采的许可证审批程序，终止对石油、天然气和煤炭的限制。

在这一政策的推动下， $埃克森美孚(XOM)$和 $康菲石油(COP)$ 等大型能源公司将获得更大的市场空间。这不仅会增加美国在全球能源市场的竞争力，也有助于降低能源价格，从而对整个经济产生积极影响。

3. 制造业的回流与支持

特朗普政府致力于将制造业带回美国，强调“美国制造”的重要性。通过对关键供应链的保护与支持，特朗普希望创造更多的本土就业机会，并提高美国工人的薪资水平。

相关概念股如 $卡特彼勒(CAT)$ 将从中受益。卡特彼勒在重型机械和设备领域的领导地位，使其在制造业回流政策中有了更多的机会。

4. 国防与安全的强化

特朗普的国防政策强调增强美国的军事力量，以应对全球的安全挑战。国防支出在特朗普的政策中占据重要位置，这将为国防承包商带来丰厚的市场机会。

$雷神技术公司(RTX)$ $洛克希德马丁(LMT)$ 和 $诺斯罗普格鲁曼(NOC)$ 等国防公司预计将受益于国防开支的增加。这些公司不仅在军事装备和技术研发上具有竞争优势，还将迎来政府合同的增长。

5. 科技领域公开支持概念股

在科技领域，哈里斯是技术创新的倡导者，如果哈里斯入选，活跃于人工智能、网络安全和数字基础设施领域的公司可能成为赢家。不过 $特斯拉(TSLA)$ 和 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 曾为特朗普竞选提供经费。马斯克在今年7月特朗普遭到未遂暗杀后，马斯克正式支持这位前总统，在在X上多次分享对特朗普的支持，甚至成立的美国政治行动委员会（America PAC）。

6.贸易保护

特朗普当选对市场构成的最大风险是贸易战。特朗普希望通过更为激进的关税与弱美元政策缩窄经常账户赤字，对进口商品征收高额关税。他最近表示，中国台湾已经拿走了美国的半导体业务，应该向美国支付费用，这导致台积电(TSMC)股价出现波动。此外他还提出振兴“国防关键行业”和“美国汽车工业”，并通过投资建设“铁穹导弹防御盾”带动相关行业的发展。

$英特尔(INTC)$ 和 $高通(QCOM)$ $德州仪器(TXN)$ 等半导体公司作为美国本土公司，将受益与贸易保护。而 $通用汽车(GM)$ $福特汽车(F)$ 作为美国汽车同样受益。

7.加密货币

比特币和其概念股同样有着不错的表现，为了拉拢更多币圈年轻选票，尤其是加密货币社区的成员，共和党候选人特朗普明确表达了对加密货币的支持。今年5月，特朗普竞选团队就宣布接受比特币、以太坊等数字货币捐赠，特朗普本人对于加密货币的看法也越发积极。6月初，特朗普在海湖庄园会见了多家比特币矿业公司的领导人，不仅表达了对加密货币的支持，还承诺如果再次当选总统，他将成为加密货币采矿业的倡导者，并确保剩余的比特币都是“美国制造”。

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ $CleanSpark, Inc.(CLSK)$ $Riot Platforms(RIOT)$ 均加密货币矿商，从事加密货币开采业务， $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 则为知名的数字货币交易平台，受益于数字货币市场的增长，提供便捷的数字货币交易服务。 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 这家公司原本从事商业智能的企业级软件平台，是少数几家决定将部分或全部现金储备再投资于比特币币的公司。

目前离美国举行大选还有不到1个月的时间，虽然特朗普目前已经占据优势，但一切尚未尘埃落定。尤其是与特朗普强相关的股票可能出现较大的波动，虎友们可根据自身情况关注其对应的风险。