文：老虎证券
以下是上周备受市场关注的 $特斯拉(TSLA)$ 、 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 和 $台积电(TSM)$ 的周涨幅和主要亮点的回顾。
1. $特斯拉(TSLA)$ 上周上涨+21.97%
- 特斯拉股价上周上涨 21.97%，收益超出预期。
- 然而，其今年迄今 8.33% 的回报率仍然是七巨头中表现最差的。
- 虽然盈利惊喜令人鼓舞，但并不能改变游戏规则；主要的投资关注点是特斯拉将在 2025 年上半年推出新车型。
- 目前，特斯拉是我在七巨头中最不喜欢的股票。我相信大部分乐观情绪已经被计入价格，未来会有更好的买入机会。
- 特斯拉周五收盘价较彭博终端分析师们预期的未来12个月的目标价$227.15高出15.62%
2. $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 上周跌 -6.06%
- ARM 股价上周因与 $高通(QCOM)$ 的法律纠纷下跌 6%。
- ARM 向高通发出了 60 天通知，要求其取消使用 ARM 的芯片设计标准。
- 2022 年，ARM 起诉高通收购 Nuvia，称 Nuvia 使用 ARM 架构的许可不能转让给高通。
- 高通在 2023 年占 ARM 收入的 11%，因此如果高通停止使用其架构，ARM 的收入将受到影响。
- 我认为终止许可是一种杠杆策略，旨在在 12 月 16 日审判之前将高通推回谈判桌。
- 他们可能会达成妥协，使得 ARM 股价在未来的的任何短期下跌都是一个很好的买入机会。
- $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 周五收盘价较彭博终端分析师们预期的未来12个月的目标价$139.03高出3.28%
3. $英伟达(NVDA)$ 上周涨：+2.57%
- 由于需求猛增，Nvidia 的 Blackwell AI 芯片将在 2025 年底前售罄。
- 四家 Nvidia 客户—— $Meta Platforms, Inc.(META)$ , $谷歌(GOOG)$ , $微软(MSFT)$ 和 $亚马逊(AMZN)$——本周将公布业绩。如果他们报告的资本支出高于预期，Nvidia 的股价可能会进一步上涨。
- $美国银行(BAC)$ 最近将 Nvidia 的目标价从 165 美元上调至 190 美元，同时维持买入评级。在超大规模企业在本周的财报电话会议上提供资本支出前景后，更多研究公司也可能会上调目标价。
- $英伟达(NVDA)$ 周五收盘价较彭博终端分析师们预期的未来12个月的目标价$148.37低4.83%
4. $台积电(TSM)$ 上周涨：+1.32%
- 尽管可能违反美国出口管制，但台积电仍在继续上涨。
- 报告显示，台积电一直在生产由华为设计的 AI 芯片，华为通过第三方公司下订单，尽管华为被禁止购买台积电的芯片。
- 台积电成为顶级合约芯片制造商，正处于牛市，这并不奇怪。英特尔等竞争对手大幅削减了资本支出，使他们难以跟上台积电的投资。与此同时，三星的代工业务面临低收益，并已将主要客户输给台积电。
- $台积电(TSM)$ 周五收盘价较彭博终端分析师们预期的未来12个月的目标价$230.59低13.35%
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